关于深圳市前海道和投资管理有限公司系列基金开通基金转换业务的通知函20230406
尊敬的投资者:
深圳市前海道和投资管理有限公司(以下简称“我公司”)发行管理的深圳市前海道和投资管理有限公司系列基金(以下简称“系列基金”,基金清单详见附件)自成立以来,一直坚持规范运作,稳健运营。
因系列基金因成立时间较早,未在基金合同中明确约定基金转换相关事宜。基金转换是指基金投资者按照基金管理人的规定将其持有的一只基金的份额全部或部分转换为基金管理人管理的、由同一份额登记机构办理注册登记的另一私募基金份额(或本基金另一类份额(如有))的行为。基金管理人在本基金合同生效后为基金份额持有人办理基金间的转换业务,本基金份额转换为另外一只基金份额的,基金投资者需签署转入的基金合同并遵从该基金合同的相关约定。
为更好地为基金投资者提供投资理财服务,现对清单中基金开通基金转换业务,以实现投资者在不同基金之间进行赎回和申购业务。按照基金合同中约定的申购、赎回确认规则对投资者的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。按照转出基金的赎回费用向投资者收取转换费,按转入基金与转出基金之间申购费率差额收取补差费。管理人有权对转换费、补差费进行费用减免。
特此通知!
基金管理人:深圳市前海道和投资管理有限公司
2023年4月6日
附基金清单:
产品名称 | 产品代码 |
道和5号私募证券投资基金 | SGC251 |
道和19号私募证券投资基金 | SGP620 |
道和专享6号私募证券投资基金 | SGM750 |
道和11号私募基金 | SY7636 |
道和10号私募基金 | SCN336 |
道和招盈价值增强8号私募基金 | SY5268 |
道和隆润1号私募基金 | SX7922 |
道和招盈价值增强6号私募证券基金 | SW0318 |
道和招盈价值增强2号私募证券基金 | SM9898 |
道和招盈价值增强3号私募证券基金 | SN8666 |